$AVNT Primo obiettivo intorno a $200 milioni di capitalizzazione - vicino a $1 miliardo di FDV.

Se hai qualche interesse in $GLXY devi assolutamente leggere il tweet di @jonathan_mg27 e seguire questo thread. Penso che $53.5/azione sia un prezzo equo per ciò che $GLXY ha consegnato finora tra il loro business crypto e il business dei data center (senza nemmeno considerare le future approvazioni di 2.7GW). IMO questo non tiene conto della crescita futura dove potremmo vedere >$100 per azione nei prossimi 1-2 anni con: Alcuni punti salienti del loro business crypto: - I 15+ accordi DAT che Galaxy ha concluso, i quali genereranno tonnellate di commissioni IB, commissioni da esecuzione, commissioni di staking e custodia, in totale potrebbero essere centinaia di milioni di dollari nei prossimi anni. Recentemente hanno concluso $FORD e altri come $BMNR, $SBET, Reserve One, $KWM, $MCVT, $DDC, $LGHL, $FGNX, + altri. - La loro iniziativa GalaxyOne, di cui sono super entusiasta e su cui stanno lavorando da molto tempo. Questo è il tentativo di Galaxy di entrare in un'app "tutto in uno" rivolta al retail che, con la giusta distribuzione, potrebbe competere con $HOOD e $COIN. Questo non può essere sottovalutato e potrebbe trasformare completamente l'azione, permettendo loro di entrare in un business ad alta marginalità rivolto al retail fornendo una gamma di servizi finanziari. - Un grande impulso per la tokenizzazione, hanno fatto il primo passo tokenizzando $GLXY su $SOL e hanno anche una sussidiaria di tokenizzazione/custodia interamente posseduta @GK8_Security. Se Galaxy può essere all'avanguardia nella tokenizzazione azionaria, questo potrebbe essere assolutamente enorme per loro. - Il loro JV @AllUnityStable in cui Galaxy possiede il 33% insieme a Flow Traders e Deutsche Bank, il primo stablecoin EURO completamente regolamentato e conforme a MiCA. Potrebbe essere il $CRCL d'Europa! Dal lato dei data center: - Galaxy ha già 800MW di potenza approvata e un contratto di locazione di 15 anni firmato con CoreWeave $CRWV, il che dovrebbe fruttare loro $1.2B/anno in ricavi annuali medi con margini EBITDA del 90%. - Galaxy ha anche ulteriori 2.7GW di potenza in fase di studio presso il loro campus Helios. Se riescono ad ottenere l'approvazione e il contratto per il totale di 3.5GW con termini simili a quelli del contratto di CoreWeave, genererebbero ~$5.25B/anno in ricavi annuali medi con margini EBITDA del 90%!!! (La capitalizzazione di mercato attuale è solo di $11B-$3B nel bilancio netto = $8B di valore azionario implicito per entrambe le linee di business crypto + data center). ^Jonathan nota "Sui data center, le conversazioni riguardavano tutte l'esecuzione: raggiungere le scadenze di costruzione e fornire IT critico a $CRVW in tempo e nel budget. E tutti vogliono sapere quando sarà completata la revisione di ERCOT per i 2.7GW di potenza aggiuntiva a Helios. Ci stiamo lavorando!" - La direzione ha anche indicato che il primo lotto di 800MW dei restanti 2.7GW dovrebbe essere approvato da ERCOT entro la fine dell'anno/"mesi a cifra singola" se riescono a locare questo a un grande hyperscaler come $ORCL, $GOOG, $MSFT, $AMZN, $META, ecc. potrebbe essere un grande acceleratore/catalizzatore per il mercato che apprezza di più il business dei data center! - Allargando la visione, Galaxy sta costruendo Helios che ha 3.5GW di potenziale potenza, attualmente in linea con i piani delle più grandi aziende tech/AI del mondo. Tieni presente che queste costruzioni di Data Center AI sono completamente diverse dai data center 1.0 di aziende come $DLR con una capitalizzazione di mercato di $60B che ha ~2.7GW di capacità operativa da ~300 data center. Questi data center 1.0 sono ~10MW per sito contro 3.5GW in un campus con Helios. Quindi è una costruzione completamente nuova e Galaxy sta facendo partnership con attori leader come Clayco e $CRWV per costruire secondo le specifiche di carico di lavoro AI personalizzate. Galaxy ha ampliato il proprio pipeline di potenza di 1GW nell'ultimo guadagno e stava valutando "~40 siti di mining BTC" che potrebbero essere convertiti in data center AI. Potremmo letteralmente vedere $GLXY diventare un leader in Nord America per i data center AI, che è probabilmente un mercato da 1T+ a lungo termine dato che la domanda di calcolo è infinita. In conclusione: C'è un chiaro percorso per $GLXY per diventare valutato centinaia di dollari per azione in futuro. Sono estremamente grato al team di gestione e a @novogratz per aver lavorato così duramente su così tante cose per rendere questo una realtà e ora stanno raccontando la storia a +50 investitori istituzionali solo la scorsa settimana... $GLXY è un gioiello nascosto, ma con questo tipo di impegno da parte del team IR e della direzione non penso che rimarrà così per sempre. Dichiarazione: Sono molto long su $GLXY, sto solo condividendo il mio pensiero, fai sempre le tue ricerche e costruisci la tua convinzione, nulla di tutto questo è consulenza finanziaria.